海能技术募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

　　12月11日，海能技术(920476)披露关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公司于2025年12月11日召开第五届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募投项目“海能技术生产基地智能化升级改造项目”已达到预定可使用状态，拟结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
 

 

　　公告显示，海能技术向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票10,000,000.00股，每股面值1.00元，发行价格为人民币10.88元/股。本次发行募集资金总额为人民币108,800,000.00元，扣除发行费用17,617,766.16元(不含增值税)，募集资金净额为人民币91,182,233.84元。截至2025年12月5日，公司2022年向不特定合格投资者公开发行股票的募投项目情况如下：
 

 

　　募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目(自2022年1月1日起至2022年11月11日止)累计已投入2,479,428.00元，公司于2022年11月21日召开第四届董事会第十次临时会议、第四届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司从募集资金中置换预先已投入募投项目的自筹资金2,479,428.00元及置换已支付发行费用的自筹资金4,720,650.61元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
 

　　截至2025年12月5日，公司2022年向不特定合格投资者公开发行股票的募投项目“海能技术生产基地智能化升级改造项目”已达到预定可使用状态。公司募投项目募集资金使用及节余情况如下：
 

 

　　在募投项目实施过程中，公司遵守募集资金管理的相关监管规定及内部制度，从项目的实际情况出发，在确保募投项目顺利实施及达成预定目标的前提下，本着适用、合理、有效的原则建设募投项目，审慎使用募集资金、控制项目预算及成本、有效利用各种资源，合理地节约了部分募集资金。主要原因一是优化生产基地信息化改造的实施方案，节余募集资金1290余万元；二是优化装配车间升级改造及园区综合配套建设的建设方案，共节余募集资金1200余万元。
 

　　公司按照募集资金管理和使用相关规定，为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得了一定的理财收益，以及募集资金专户存储期间产生了一定的利息收入。
 

　　海能技术表示，鉴于募投项目已达到预计可使用状态，结合公司实际经营情况，为提升资金使用效率，公司拟将募投项目结项后的节余募集资金(包含理财收益和利息收入扣除手续费支出后的净额,具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等方面。
 

　　本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合募投项目的实际建设情况，符合公司实际经营情况，有利于提高募集资金使用效率、降低公司运营成本、满足公司业务对流动资金的需求，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司经营产生重大不利影响。